In diesem Leitfaden gebe ich den Lesern die grundlegenden Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um ihre Reise im Trading für Anfänger zu beginnen. Abhängig von der Rezeption, die dieser Leitfaden erhält, ist es meine Absicht, mehr Leitfäden mit fortgeschritteneren Techniken herauszubringen.
Abschnitt Eins: Die Ökonomie von Kryptowährungen
In diesem Abschnitt werde ich Ihnen einige der grundlegenden wirtschaftlichen Aspekte von Kryptowährungen vorstellen. Einige dieser Konzepte werden einzigartig für den Krypto-Währungsmarkt sein, aber andere werden von den traditionelleren Investmentmärkten abstrahiert worden sein.
Die Hauptintention dieses Abschnitts ist es, einige der Faktoren zu untersuchen, die die Preisbewegungen einer Kryptowährung beeinflussen. Diese Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:
- Angebot & Nachfrage
- Dienstprogramm
- Marktstimmung
- Bergbauliche Schwierigkeiten
Angebot & Nachfrage – Ausgehend von den Fundamentaldaten ist Angebot und Nachfrage ein Faktor, der sicherlich den Preis einer Kryptowährung beeinflusst. Bitcoin ist die bekannteste und damit die begehrteste Kryptowährung. Mit einem Umlaufangebot von 16,7 Millionen Münzen ist die Anzahl der verfügbaren Bitcoins im Vergleich zu anderen Münzen recht gering.
Umlaufendes Angebot der Top Ten der Kryptowährungen nach Coinmarketcap
Quelle: Coinmarketcap
Dieses niedrige Angebot, wenn es mit der schwindelerregenden Nachfrage verglichen wird, die Bitcoin in den letzten Monaten gesehen hat, wird von einigen als Grund für den Preisanstieg von Bitcoin angesehen.
Dienstprogramm – In diesem Zusammenhang bedeutet Dienstprogramm einfach die Nützlichkeit einer Kryptowährung. Je nützlicher eine Kryptowährung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie als wertvoll wahrgenommen wird, und somit desto wahrscheinlicher ist es, dass sie gekauft wird. Am Beispiel von Ethereum glauben die Menschen, dass es wegen der Plattform, die es bietet, nützlich ist, wenn es darum geht, dezentrale Anwendungen darauf aufzubauen. Diese neuartige Nutzung der Blockchain-Technologie als eine Art App Store, im Gegensatz zu einem Tauschmittel, wurde von einigen als sehr nützlich empfunden. Und so kann Ethereum als sehr nützlich und daher als wertvoll bezeichnet werden.
Marktstimmung – Als Kryptowährungshändler ist es wahrscheinlich, dass Sie mit hoher Frequenz zwischen mehreren Positionen wechseln werden. Daher wird es wichtig, dass jede Position, die Sie einnehmen, gut recherchiert ist und eine positive Marktstimmung hat. Hier wird es wichtig, aktuelle Artikel über eine Kryptowährung zu lesen, in der Sie eine Position einnehmen wollen. Wenn Sie in eine Kryptowährung investieren, die keine echte Abdeckung hat, ist es wahrscheinlich, dass Ihre Position stagniert oder sogar noch schlimmer, dass sie an Wert verliert. Einen klaren Überblick über das Gefühl, das eine Kryptowährung umgibt, zu erhalten, ermöglicht es Ihnen, die nutzlosen Kryptowährungen zu überprüfen, die wahrscheinlich keine Preisbewegung erfahren werden.
Mining Schwierigkeit – Mining Schwierigkeit ist einfach ein Maß dafür, wie schwer es ist, die nächste Person zu sein, die einen Block zur Blockkette hinzufügen kann und die Belohnung dafür erhält. Eine geringere Mining-Schwierigkeit deutet darauf hin, dass eine Kryptowährung leicht zu gewinnen ist; dies führt zu einer Erhöhung der Angebotsrate und damit zu einem Abwärtsdruck auf den Preis. Umgekehrt deutet eine höhere Minenschwierigkeit darauf hin, dass eine Kryptowährung schwieriger zu gewinnen ist; dies führt dazu, dass das Angebot mit einer langsameren Rate wächst und somit zu einem Aufwärtsdruck auf den Preis führt.
Abschnitt Zwei:Plus 500 Erfahrungen
In diesem Abschnitt werden wir ein weiteres Schlüsselelement für den Erfolg im Kryptowährungshandel, im Orderbuch und bei Stop-Losses behandeln.
Auftragsbuch
Ein Orderbuch ist die Anzahl der Kauf- und Verkaufsaufträge, die zu einem bestimmten Preis für eine Kryptowährung erteilt wurden. Das Orderbuch wird in Echtzeit aktualisiert und kann daher ein sehr nützliches Werkzeug sein, um die Stimmung um eine Kryptowährung zu messen. Das Orderbuch wird auch als Markttiefe bezeichnet und kann verwendet werden, um einen Hinweis auf die Liquidität einer Krypto-Währung zu geben. Liquidität bezieht sich auf die Fähigkeit einer Kryptowährung, schnell zu kaufen und zu verkaufen, ohne den Preis zu beeinflussen. Je größer das Handelsvolumen einer Kryptowährung, desto höher die Liquidität und umgekehrt.
Image als Ausdruck der Markttiefe
Die rote Linie zeigt die Personen an, die verkaufen wollen, und die grüne Linie die Personen, die kaufen wollen. Der Dollarbetrag auf der x-Achse ist der Preis, den ein Marktteilnehmer bereit ist, eine bestimmte Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen. Während die y-Achse die Anzahl der Kryptowährungen angibt, die der Käufer oder Verkäufer wünscht.
Wenn Bob zum Beispiel einen Handel für den Verkauf einer einzelnen Bitcoin für 3500 $ ausführt, wird dies als Marktorder eingestuft und dem Orderbuch hinzugefügt. Bobs ausgeführter Handel würde im Orderbuch stehen, bis er gefüllt war, d.h. bis Bobs Handel mit einer anderen Person verglichen wurde, die bereit ist, seine eine Bitmünze zu einem Preis von 3500 $ zu kaufen.
Im Hinblick auf die Liquidität werden von Händlern tendenziell liquide Kryptowährungen bevorzugt, da sie den Preis nicht negativ beeinflussen, wenn sie versuchen, eine Position zu verlassen. Darüber hinaus sind flüssigere Kryptowährungen deutlich schwieriger zu manipulieren, so dass sie weniger anfällig für Pump- und Dumpingsysteme sind.
Stop-Loss
Ein Sell Stop Loss wird auf einen Kryptowährungshandel platziert, der eine Verkaufsorder ausführt, wenn die Kryptowährung einen bestimmten Preis erreicht. Sell Stop Losses werden unter dem Buy-In-Preis platziert und sind ein wirksames Instrument zur Risikominderung. In einem so volatilen Markt wie Kryptowährungen ist ein Sell Stop Loss von entscheidender Bedeutung, da er darauf ausgelegt ist, Ihren potenziellen Verlust bei einer Investition zu begrenzen. Umgekehrt ermöglichen Ihnen Buy Stop Losses, Gewinne einzufordern, wenn Ihre Kryptowährung jemals einen bestimmten Preis über Ihrem Buy-In-Preis erreicht hat. Sie sind unglaublich nützlich, um in Zeiten der Volatilität Gewinne zu erzielen.
Wenn Alice zum Beispiel die Kryptowährung Ether (Ethereum) zu einem Preis von $100 pro Münze gekauft hat, aber sie sich Sorgen machte, dass der Preis unter 10% ihres ursprünglichen Buy-in-Preises fällt, dann kann sie einen Stop-Loss des Verkaufs einsetzen. Alice gibt einen Stop-Loss-Preis von $90 ein, und wenn der Preis eines Äthers diesen Preispunkt erreicht, werden ihre Bestände zu einer Marktorder verarbeitet, die auf ihre Erfüllung wartet. Der Prozess ist bei einem Buy-Stop-Loss genau derselbe, außer dass der Stop-Loss-Preis über dem Buy-In-Preis liegen muss.
Abschnitt drei: Technische Date
In diesem Abschnitt tauchen wir ein in die Welt der Graphen und Linien, auch bekannt als Technical Analysis (TA). Technische Analysen mögen beängstigend erscheinen, aber sie sind eigentlich sehr einfach. TA ist einfach die Nutzung historischer Trends, um zu versuchen, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
Relativer Stärkeindex (RSI)
Der RSI misst die Stärke und Geschwindigkeit der Preisbewegung eines Marktes, indem er den aktuellen Preis einer Kryptowährung mit der bisherigen Performance vergleicht.
RSI vergleicht die Größenordnung der jüngsten Gewinne mit den jüngsten Verlusten, um festzustellen, ob eine bestimmte Kryptowährung überkauft oder überverkauft ist.
Der RSI reicht von 0 bis 100. Eine Kryptowährung gilt als überkauft, wenn sich der RSI dem Wert 70 nähert. Dies deutet darauf hin, dass die Kryptowährung überbewertet wird und daher bald einen Rückzug erleben könnte. Umgekehrt, wenn sich der RSI dem 30. nähert, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Kryptowährung überverkauft sein könnte und somit unterbewertet ist. Dies deutet darauf hin, dass die Kryptowährung irgendwann einmal ausbrechen könnte.
Der RSI ist ein nützlicher Indikator dafür, wann sich ein Markt umkehren wird. Falsche Kauf- und Verkaufssignale können jedoch durch große Rallyes oder einen Rückgang des Preises einer Kryptowährung entstehen. Hier wird es unglaublich wichtig, den RSI mit anderen Handelsindikatorsignalen zu kombinieren.
Grafik zur Darstellung des RSI
Der Indikator für die Konvergenz/Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD)
Der MACD-Indikator besteht aus zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten, die helfen, die Dynamik in einer Kryptowährung zu messen, indem sie die Differenz zwischen kurz- und langfristigen Kurstrends nutzen, um zukünftige Trends vorherzusagen.
Diese beiden gleitenden Durchschnitte und die Entfernungen zwischen ihnen werden zur gleitenden durchschnittlichen Konvergenz/Divergenz (MACD).
Konvergenz bedeutet einfach, dass sich die beiden Durchschnitte einander annähern, und Divergenz, dass sie sich weiter voneinander entfernen.
Eine Sache, die Händler beachten sollten, wenn der Kryptowährungshandel mit dem MACD-Indikator Crossover ist. Wenn der MACD die Signallinie überschreitet, ist dies in der Regel ein zinsbullisches Signal zum Kauf der Kryptowährung. Umgekehrt, wenn der MACD die Signallinie unterschreitet, ist dies tendenziell ein rückläufiges Signal, die Kryptowährung zu verkaufen.
Grafik zur Darstellung des MACD-Indikators
Ein Bollinger-Band ist einfach ein gleitender Durchschnitt mit zwei Standardabweichungen, die auf beiden Seiten dargestellt werden. Die Standardabweichung ist einfach ein Maß für die Marktvolatilität, und so helfen Bollinger-Bänder, die Volatilität in einer Kryptowährung zu berücksichtigen.
Wenn die Kryptowährung volatiler ist, erweitern sich die Bollinger-Bänder und bewegen sich weiter vom Durchschnitt weg. In Zeiten geringerer Volatilität ziehen sich die Bandbreiten zusammen und nähern sich dem Durchschnitt. Dünnere Bandbreiten deuten darauf hin, dass der Markt bald große Volatilitäten aufweisen könnte.
Wenn sich der Preis dem Rand des Bandes nähert, ist es wahrscheinlich, dass sich der Preis umkehrt und wieder in den Bereich der Bollinger Bands zurückkehrt, Händler können dies als Signal nutzen, um eine Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen.
Nähert sich der Kurs beispielsweise der Oberkante des Bollinger Bands, ist dies ein Signal, dass die Kryptowährung überkauft ist und somit eine Korrektur erfahren wird. Nähert sich der Preis der Unterkante des Bollinger Bands, ist dies ebenfalls ein Signal, dass die Kryptowährung unterbewertet ist und eine Preissteigerung erfahren wird.
